特斯拉加速量产、英伟达招兵买马 人形机器人逆势大涨 融资客超亿元押注这14股

2026-07-03 · 沅和信投

7月2日早盘，AI硬件产业链全线回调，人形 机器人 逆势拉升。 其中， 宏昌科技 20cm封板， 雷赛智能 、 银轮股份 、 杰克科技 、 信捷电气 等近10股亦强势涨停， 三瑞智能 、 丰光精密 等涨逾10%。 在算力硬件“熄火”的背景下， 特斯拉 加速推进Optimus V3量产、 英伟达 大规模招聘 机器人 团队，以及 优必选 超仿生人形 机器人 订单

7月2日早盘，AI硬件产业链全线回调，人形 机器人 逆势拉升。

其中， 宏昌科技 20cm封板， 雷赛智能 、 银轮股份 、 杰克科技 、 信捷电气 等近10股亦强势涨停， 三瑞智能 、 丰光精密 等涨逾10%。

在算力硬件“熄火”的背景下， 特斯拉 加速推进Optimus V3量产、 英伟达 大规模招聘 机器人 团队，以及 优必选 超仿生人形 机器人 订单破万等消息，均提振了板块交易热情。

7月1日，马斯克在社交平台发文称正在弗里蒙特参观擎天柱生产线，并配图其与工作人员在工厂内的合影。

另据券商纪要， 特斯拉 工程副总裁透露，第一条 机器人 产线已运抵弗里蒙特工厂，正进行现场验收测试的最后阶段，第一条生产线相当模块化，因此启动速度很快，一条生产线需要2-3 天安 装，一个星期就能运转。后续还有40条子生产线搭建，包含执行器、躯干、 电池 、四肢等。

野村最新研报指出， 特斯拉 已将Optimus V3的弗里蒙特产线年化产能目标，从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。

与此同时， 英伟达 在 人形机器人 领域也有大动作。

该公司近日宣布， 机器人 团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。据介绍，该团队致力于构建领先的 机器人 平台与生态系统，利用Isaac GR00T等技术栈推动智能自动化在各行业的应用，推动技术从实验室走向产业落地。

国内方面， 优必选 于6月30日正式发布旗下消费级品牌“优世界”的全尺寸超仿生 人形机器人 U1系列，包括U1 Lite、U1 Pro和U1 Ultra三款产品，售价从11.98万元到99万元不等，公司在发布会现场宣布，订单已累计突破1.3万台。

摩根士丹利 近日在研报中指出，中国人形机器人行业已进入"早期商业化"阶段，行业重心正从技术演示转向真实商业价值创造，预计中国人形机器人市场规模今年将达20亿美元，到2030年将攀升至150亿美元。

同时，基于商业验证提速、政策支持强化以及供应链积极反馈三大核心 驱动力 ，大摩将2026年中国人形机器人出货量预测从2.8万台大幅上调至5万台，并预计到2030年出货量将达44.6万台，对应2025至2030年复合年增长率高达106%。

值得注意的是， 摩根士丹利 此前就曾“唱多”中国人形机器人，并称其有望凭借全产业链布局复刻“电车奇迹”。

在国内机构看来， 国联民生 证券认为，人形机器人产业正进入“标准体系完善、产品价格下探、资本持续加码”三重驱动阶段。随着行业标准逐步建立、整机成本持续下降以及具身智能模型不断迭代，产业商业化路径进一步清晰。

华鑫证券指出，当前机器人板块整体位置整体适中，T链催化逐步推进，Optimus v3预计年中发布，看好板块持续性行情。建议在V3发布前优先布局T链确定性标的，实际发布效果超预期将带来板块性贝塔机会；同时，建议关注已在工业场景实现试点部署、具备先发优势的机器人本体厂商。

东方财富 概念板块显示，目前A股市场有逾200股涉及人形 机器人概念 ，合计总市值超6.4万亿元， 美的集团 、 胜宏科技 、 蓝思科技 、 汇川技术 体量居前， 中航成飞 、 领益智造 、 华勤技术 等多股市值均超千亿元。

年初至今，超四成人形 机器人概念 股录得股价上涨， 电科蓝天 、 三瑞智能 、 泰晶科技 、 远东股份 均大涨逾3倍， 华兴源创 、 沃尔德 、 新益昌 、 绿的谐波 等约20股股价也已成功翻倍； 万马股份 、 华菱线缆 、 华培动力 等多股持续走低。

近一周，概念股涨跌分化明显， 四会富仕 、 沃尔德 、 昊志机电 、 拓斯达 等10股涨逾20%，埃夫特、 奕帆传动 、 绿的谐波 、 阿莱德 等多股涨幅均超10%； 万凯新材 、 富临精工 、 光莆股份 等跌逾10%。

从资金角度看，近一周有多达52只人形 机器人概念 股获得超千万元融资净买入，其中14股融资净买额在1亿元以上。 中联重科 获杠杆资金加仓3.67亿元， 领益智造 、 美的集团 分别获抢筹3.09亿、2.60亿元， 雅创电子 、 利和兴 、 斯莱克 、 拓斯达 等5股均获超1.2亿元融资净买入。